△▼△外貨MMF運用状況△▼△
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
豪ドルMMF（運用開始2009年11月）
元本単価：1豪ドル＝80.66円
2009年11・12月配当：22799口（内2006口は豪債利金再投資）
2010年前半配当：198422口（内2002口は豪債利金再投資）
2010年07月配当：35308口
2010年08月配当：37910口
8/31現在の豪ドルMMFの税引前利回り：4.036％


米ドルMMF（運用開始2009年12月）
元本単価：1米ドル＝95.67円
2009年12月配当：2004口（全口米債の利金）
2010年前半配当：2004口（内2003口は米債利金再投資）
2010年07月配当：1口
2010年08月配当：1口
8/31現在の米ドルMMFの税引前利回り：0.338％


ここのところ、豪ドルも米ドルも利回りが安定しています。
来月は豪ドル債の利払が2銘柄あるので楽しみです♪
債券高が続いています。
現在またアメリカ10年国債の利回りが2.5％を切ってます。
含み益に耐性がないのでかなり売りたい衝動に駆られてます^^;

△▼△外貨MMF運用状況△▼△
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
豪ドルMMF（運用開始2009年11月）
元本の平均取得単価：1豪ドル＝80.66円
2009年11・12月配当：22799口（内2006口は豪債利金再投資）
2010年前半配当：198422口（内2002口は豪債利金再投資）
2010年07月配当：35308口
8/2現在の豪ドルMMFの税引前利回り：4.017％


米ドルMMF（運用開始2009年12月）
元本の平均取得単価：1米ドル＝95.67円
2009年12月配当：2004口（全口米債の利金）
2010年前半配当：2004口（内2003口は米債利金再投資）
2010年07月：1口
8/2現在の米ドルMMFの税引前利回り：0.36％


今月もなけなし利回りの米ドルMMFに1口だけ配当が出ました～♪パンパカパ～ン
あと、かなり面倒臭いので損益分岐は気が向いたときだけ計算することにします^^;
7月中は豪ドルMMFの利回りがずっと4％台をキープしていました☆税引後は3％台になっちゃいますが＞＜

△▼△外貨MMF運用状況△▼△
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
豪ドルMMF（運用開始2009年11月）
元本の平均取得単価：1豪ドル＝80.66円
2009年11月～12月配当：22799口（内2006口は豪債の利金）
2010年01月配当：31442口
2010年02月配当：30408口
2010年03月配当：36737口
2010年04月配当：30287口
2010年05月配当：32030口（内2002口は豪債の利金）
2010年06月配当：37518口
損益分岐：1豪ドル＝79.4877円
6/30現在の豪ドルMMFの税引前利回り：3.930％


米ドルMMF（運用開始2009年12月）
元本の平均取得単価：1米ドル＝95.67円
2009年12月配当：2004口（全口米債の利金）
2009年01月～05月：0口
2009年06月：2004口（内2003口は米債の利金）
損益分岐：1米ドル＝94.1426円
6/30現在の米ドルMMFの税引前利回り：0.326％


去年の12月以降、ずぅ～～～っとゼロ配当だった米ドルMMFに、ついに配当が出ました～♪
たったの1口だけだけど、1口って1円にも満たない額だけど、増えるってやっぱりうれしい!!
来月もあるといいんだけどな～^^;

今月22日に利金受渡のあった債券です。
銘柄：EBRDドル債0.50％2212
利率：0.5％
利払：6/19＆12/19
償還：2020年12月19日
額面：1万米ドル


利払額は20.03米ドルでした。
米ドルMMFへ2003口再投資です。
前回の利金とあわせると、米ドルMMFの残高が4007口になりました。
現在米ドルMMFの利回りが0.323％なので、ギリギリ1口配当が付くか付かないかというところでしょうか^^;ちょっと計算してみます
4007×0.00323÷12＝1.0785
税引き後は0.8628･･･うわあ、ダメだ＞＜
米ドルMMFの利回り、終わってるね。。。

△▼△外貨MMF運用状況△▼△
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
豪ドルMMF（運用開始2009年11月）
元本の平均取得単価：1豪ドル＝80.66円
2009年11月配当：2006口（全口豪ドル債の利金）
2009年12月配当：20793口
2010年01月配当：31442口
2010年02月配当：30408口
2010年03月配当：36737口
2010年04月配当：30287口
2010年05月配当：32030口（内2002口は豪ドル債の利金）
損益分岐：1豪ドル＝79.6841円
6/02現在の豪ドルMMFの税引前利回り：3.821％


米ドルMMF（運用開始2009年12月）
元本の平均取得単価：1米ドル＝95.67円
2009年12月配当：2004口（全口米ドル債の利金）
今月も配当なし＞＜
損益分岐：1米ドル＝95.3363円
6/02現在の米ドルMMFの税引前利回り：0.252％